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公布的时点净值有误 鹏华动力被指误导基民
时间:2008-5-9 8:27:27 来源:证券日报
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关键词语:鹏华动力 误导
本文摘要:因为上市公司发布的信息误导投资者决策的情况时有发生,而因基金公司释放信息不够准确,误导投资者的情况记者倒是鲜有耳闻。不过,随着中国证券市场的发展和完善,不论是股票投资者还是基金投资者,他们保护自己投资权益的意识和呼声也日益高涨。


    今日基金重要信息





  鹏华动力基金

  时点净值误导投资者?


  5月6日,一位来自厦门的刘姓投资者致电《证券日报》投资者维权热线,反映其因为购买的鹏华动力增长混合型证券投资基金(简称鹏华动力)公布的时点净值有误,导致自己投资损失。

  该投资者反映, 5月5日上午,因为看到鹏华动力的场内交易价格在1.622到1.642之间,而当时的时点基金净值在1.697和1.704,换句话说该基金折价率在5%左右,投资价值明显,因此在此期间以场内价格陆续买入鹏华动力,平均成本1.635元。然而在14点10分,投资者发现时点净值却下降到1.6151,时点单位净值竟在1个小时之内缩水幅度达5.22%。

  感到事有蹊跷,于是该投资者致电鹏华基金公司,证实14:10前公布的时点单位净值确实未将每份1毛的红利剔除出去,后来为了免于给投资者形成误导,之后公布的时点净值已经将红利剔除。

  记者在鹏华基金公司的网站上查看鹏华动力的基金公告,最新公告是4月23日公布的该基金分红预案。公告显示,每10份鹏华动力分红1元。4月29日为权益登记日和场外除权日,30日为场内除权日,5月5日为红利发放日。

  昨日,记者向鹏华基金咨询。该基金公司客服人员解释,对于场外投资者而言,根据29日收盘后的基金标准净值就可以剔除红利,当日晚上就可以看到分红后下降的基金净值;对于场内投资者而言,根据29日收盘后的收盘价来剔除红利,30日才能看到分红后的价格。从理论上讲,除权日当天的基金净值就应该是扣除红利后的净值。

  

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(作者:罗三秀)



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