基金科翔分红权益登记；基金久嘉分红权益登记；国投瑞银融华债券分红权益登记、除息；宝盈基金公司旗下基金新增代销机构；富国基金公司新增中投证券为代销机构；嘉实研究精选新增代销机构；基金科讯新增长江证券为确权机构；上投摩根基金公司新增平安银行为代销机构；博时特许价值新增华夏银行为代销机构。

　　以下为国内基金市场4月22日交易提示一览:

　　新基金发行：

　　1、嘉实基金管理有限公司旗下嘉实研究精选基金定于2008年4月22日起在中国银行等各大银行和券商网点正式发行，限量30亿元，超额部分实施末日比例配售。

　　2、博时基金管理有限公司旗下博时特许价值股票型证券投资基金自2008年4月22日起至2008年5月23日止，通过销售机构公开发售。

　　3、上投摩根基金管理有限公司旗下上投摩根双核平衡混合型证券投资基金自2008年4月28日起至2008年5月16日公开发售。

　　4、宝盈基金管理公司旗下宝盈资源优选基金将于2008年5月22日至2008年6月20日展开集中申购，集中申购期的发售规模控制在120亿元以内。

　　开放式基金收益分配：

　　1、易方达基金管理有限公司旗下科瑞证券投资基金2007年度第三次收益分配：向本基金全体持有人每10份基金份额派发现金收益9.10元（本次派发的收益暂免征收所得税）。权益登记日4月16日；除息日4月17日；红利发放日4月22日。

　　2、融通基金管理有限公司决定对融通动力先锋股票型证券投资基金实施基金合同生效以来的第二次分红，每10份基金份额将派发现金收益3.00元，本次分红权益登记日、除息日为2008年4月21日；红利发放日为2008年4月23日。

　　3、融通基金管理有限公司决定对融通领先成长股票型证券投资基金（LOF）实施合同生效以来的第一次分红，每10份基金份额拟分红0.90元。权益登记日2008年4月22日；场外除息日2008年4月22日；场内除息日2008年4月23日。

　　4、易方达基金管理有限公司旗下科汇证券投资基金2007年度第三次收益分配：向全体持有人每10份基金份额派发现金收益12.60元（本次派发的收益暂免征收所得税）。权益登记日4月22日；除息日4月23日。

　　5、易方达基金管理有限公司旗下科翔证券投资基金2007年度第三次收益分配：向全体持有人每10份基金份额派发现金收益11.90元（本次派发的收益暂免征收所得税）。权益登记日4月22日；除息日4月23日。

　　6、长城基金管理有限公司旗下久嘉证券投资基金2007年度第二次收益分配：向全体持有人每10份基金份额派发现金收益14.9元。权益登记日4月22日；除息日4月23日；红利发放日4月23日。

　　7、国投瑞银基金管理有限公司旗下国投瑞银融华债券型证券投资基金即将分红，每10份基金份额拟派发红利1.00元，权益登记日2008年4月22日；除息日2008年4月22日；红利发放日2008年4月24日。

　　8、易方达基金管理有限公司旗下易方达稳健收益债券型证券投资基金再次向该基金份额持有人进行收益分配。权益登记日、除息日2008年4月23日；红利发放日2008年4月24日。

　　9、鹏华基金管理有限公司旗下普惠证券投资基金2007年度第五次收益分配：向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利3.100元，权益登记日2008年4月24日；除息日2008年4月25日；红利发放日2008年4月25日。

　　10、长盛基金管理有限公司旗下长盛同智优势成长混合型证券投资基金决定实施收益分配。权益登记日2008年4月24日；场外除息日2008年4月24日；场内除息日2008年4月25日；派现日2008年4月28日。

　　11、景顺长城基金管理有限公司旗下景顺长城优选股票证券投资基金决定向本基金份额持有人进行收益分配，每10份基金份额派发现金红利0.8元。权益登记日、除息日2008年4月28日；红利发放日2008年4月29日。

　　12、光大保德信基金管理有限公司旗下光大保德信红利股票型证券投资基金2008年第一次分红：每10份基金份额派发现金红利5.18元。权益登记日2008年4月25日；除息日2008年4月25日；红利发放日2008年4月30日。

　　

上一页 [1] [2] 下一页